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[투데이리포트]POSCO, "철강 명가의 재건(..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "철강 명가의 재건(再建)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 ‘14 년 매출액은 연결기준, 64.7 조원 (YoY +4.6%), 영업이익은 3.4 조원(YoY+4.6)을 전망한다. 철강 부문 매출액 31.1 조원(YoY -2.1%)으로 소폭 하락 불구하고 원재료 가격 하락으로 영업이익 개선이 예상된다. 무역부문 22.6 조원(YoY +23.3%)으로 실적을 견인 할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "사업구조조정을 통한 체질 개선으로 기업가치는 높아질 것으로 판단한다. 신임 CEO의 新경영전략 하나로 포스코 그룹 내 구조조정이 진행되고 있다. 기존 LNG복합발전 중심에서 화력발전으로 포트폴리오를 확대하고 나아가 석탄화력IPP(민자 발전 프로젝트) 진출 발판이 될 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 일관제철소가 위치한 인도네시아의 경우 아세안 국가에서 3번째 소비가 많은 곳이며, 철광석 생산이 가능하여 원료수급이 원활한 장점이 있다. 인도네시아 생산기지 가동률은 1분기 24%에서 2분기 74%로 크게 개선되었고, 하반기에도 조업가동률이 더욱 향상될 것으로 예상돼 향후 수익성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 384,000 | 420,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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