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[투데이리포트]POSCO, "6분기 연속 이익 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "6분기 연속 이익 증가에 도전!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기에 환율 하락과 1분기 대비 1.5% 증가에 그친 판매량에도 불구하고 별도기준 영업이익이 9.2% 증가한 것은 마진율이 높은 제품의 판매량 증가가 이루어졌기 때문이다. 특히 상대적으로 마진율이 높은 제품인 냉연과 선재의 판매량이 전 분기 대비 각각 3.4%, 2.7% 증가했으며 이는 자동차용 강판 및 경강선재 수요 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 실적의 변수는 저가 원료와 비철강 자회사 실적으로 판단한다. 저가 철광석 투입은 3분기부터 본격적으로 반영되어 원료 투입원가는 3분기와 4분기에 각각 전 분기 대비 1.5만원, 2만원 하락할 것으로 추정되어 롤마진 역시 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대우인터내셔널의 미얀마가스전 증산은 연말 정상 생산시점까지 계획대로 지속되어 상반기와 마찬가지로 하반기에도 연결기준 실적 증가의 기여도가 가장 클 전망. 또한 현재 지속되고 있는 비핵심 사업 구조조정은 재무구조 개선 뿐만 아니라 투자심리 개선 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 380,278 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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