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[투데이리포트]POSCO, "2Q14 무난한 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2Q14 무난한 실적, 하반기에 대한 기대감 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "2014년 2분기 동사의 별도기준 매출액은 7.4조원(YoY -4.1%, QoQ +0.8%)을, 영업이익은 5,653억원(YoY –19.6%, QoQ +7.6%)을 기록했다. 제품 판매량이 전분기대비 1.6% 증가하여 매출성장을 견인하였으며, 탄소강 판가가 1.4만원 하락했음에도 불구, 원재료 투입단가가 1.9만원 하락하여 탄소강 스프레드가 0.5만원 개선되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3Q14 탄소강 스프레드는 1~1.5만원 개선될 전망이다. 또한 중국의 낮은 수준의 철강 유통재고에 따른 연말 재고 확충 효과와 7월 철광석 가격의 소폭 반등 등을 감안하면 4Q14에는 제품판가가 반등에 성공할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 동사의 영업실적 개선이 두드러질 것으로 기대되는 가운데 현재 동사의 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준에 불과하며, 최근 광양LNG 터미널 지분 매각 발표 등을 비롯하여 2015년까지의 지속적인 재무구조 개선을 위한 노력이 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 440,000원까지 높아졌다가 2014년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 375,833 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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