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[투데이리포트]POSCO, "Everything..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "Everything is OK"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 연결 영업이익이 예상치를 상회한 이유는 인도네시아 고로의 설비 정상화로 가동률이 1분기 24%에서 2분기 74%로 상승해 영업손실액이 크게 감소했고, 스테인리스 가격 상승에 따라 해외 스테인리스 법인의 실적이 대폭 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 실적 발표의 의미는 철강 시황악화에도 불구하고 2분기 별도 영업이익은 2013년 3분기를 저점으로 3분기 연속 증가하는 모습을 보였고, 인도네시아 공장은 정상 가동 중이며 하반기 실적 턴어라운드는 지속될 전망이며, 구조조정이 예상대로 진행되고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "개보수 마무리와 광양 4열연 공장 가동으로 판매량 증가가 시작될 전망이며, 하반기에도 탄소강의 톤당 Spread 개선은 지속될 전망이고, 인도네시아 제철소의 경우에도 본격적인 실적 개선이 시작될 것으로 예상한다. 특히 중국의 철강 및 철광석 재고 조정이 마무리 국면에 진입한 것으로 판단돼 단기적으로 세계 철강 시황 반등이 예상된다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,722 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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