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[투데이리포트]POSCO, "Bottom fis..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "Bottom fishing의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "2H14는 중장기 관점에서의 주가가 지난 4년간의 하락추세에서 벗어나 본격적인 상승반전이 시작되는 시점으로 판단하며 3분기 초는 저점매수에 나서야 할 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기 본사 저가원료 투입확대와 대우인터, 인도네시아 제철소 등 자회사 실적개선으로 연결 영업이익은 3Q 8,780억원(+12%QoQ), 4Q 1조 270억원(+17%QoQ)로 개선될 전 망. 특히 4Q 연결 영업이익은 3Q12 이후 9분기만에 1조원대 회복을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 및 국내 철강 공급과잉 개선, 글로벌 생산량 증가에 의한 중장기 철광석가격의 하향안정 및 철강마진 확대, 미안먀 가스전, 인도네시아 제철소 등 자회사 투자회수기 진입 등의 요인으로 향후 중장기 실적개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,762 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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