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[투데이리포트]POSCO, "하반기 3가지 모멘..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 3가지 모멘텀 (판매량, Spread, 자회사 실적 개선)이 돌아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "하반기에는 동사의 실적 모멘텀이 본격적으로 살아나기 시작해 7월은 동사 주식을 매수할 적기라고 판단한다. 철광석 가격 반등과 함께 동사 주가는 시장수익률을 상회하는 모습을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "개보수가 마무리되면서 판매량 증가가 시작되고 10월부터는 연산 330만톤 규모의 광양 4열연도 가동을 시작할 전망이다. 또한 하반기에도 탄소강의 톤당 Spread 개선은 지속될 전망이다. 뿐만 아니라 분기별 500억원 이상의 손실을 기록하고 있는 인도네시아 제철소의 경우에도 3분기부터 이익 개선이 시작되어 4분기부터 본격적인 턴어라운드가 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결 영업이익은 인도네시아 제철소의 지속적인 적자에도 불구하고 대우인터내셔널의 2분기 영업이익이 전분기 대비 340억원이나 증가해 전분기 대비 10.6% 증가할 것으로 추정된다. 3분기부터는 동사의 연결 영업이익이 전분기 및 전년동기 대비 모두 증가하는 모습이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,286 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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