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[투데이리포트]POSCO, "동부 패키지 인수 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "동부 패키지 인수 중단으로 투자가 신뢰 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 주가의 발목을 잡고 있던 단기 불확실성 요인이 제거되었다. 이는 동부 패키지 인수시 우려되었던 기업가치 훼손의 가능성이 해소되었고, 중기 경영 전략을 통해 밝힌 ‘기업가치 제고’와 ‘재무구조 개선’이라는 체질 개선 의지를 분명하게 확인할 수 있는 대목이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "내실 경영을 통한 수익성 회복과 재무구조 개선 중심의 경영 의지가 확인되었다. 이제는 철강업황의 회복과 자회사 실적 개선 등 펀더멘털 회복이 예상되고 있는 동사에 대해 재평가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 철강 시황은 여전히 답보 상태에 놓여있지만 원료 공급 과잉 전환에 따른 스프레드 회복으로 동사의 실적은 점진적인 개선이 예상된다. 연결 기준으로도 인도네시아 고로 정상화, 대우인터내셔널 미얀마 가스전 가동, 철강 해외 법인의 실적 개선 등으로 분기 이익의 회복 기조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 440,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,783 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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