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[투데이리포트]POSCO, "2016년 목표를 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "2016년 목표를 제시한 중장기 전략"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 2016년 연결기준 영업이익 5조원 (vs 2013년 3조원), EBITDA 8.5조원 (vs 2013년 5.7조원), Debtdo-EBITDA 3배 이하 (vs 2013년 4.8배) 등 중기 목표를 수치화하여 회사가 향후 나아갈 방향을 제시했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시장의 관심이 가장 높았던 대우인터내셔널 및 포스코엠텍 지분 매각 가능성과 동부제철 인천공장 및 동부발전당진에 대한 인수 가능성은 여전히 구체적으로 결정된 바가 없어 향후 추이를 지켜볼 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 부진한 철강 업황이 지속되는 와중에도 사업구조조정에 대한 의지를 내비친 것은 동사가 자체적인 노력을 토대로 변화를 꾀하고 있음을 시사하고, 2016년까지 연결기준 영업이익 5조원, EBITDA 8.5조 원, Debt-to-EBITDA 3배 이하 수준 달성 등 구체적인 목표를 제시하고 있다는 점 등은 긍정적으로 해석 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,783 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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