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[투데이리포트]POSCO, "구조조정은 중장기적..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "구조조정은 중장기적으로 지속되는 이슈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 사업 구조 개편은 단기보다는 중장기적 이슈로 바라봄이 바람직해 보인다. 더욱이 2014년은 POSCO의 실적 개선 및 4년만에 ROE 반등 시점인 것은 여전히 유효하다. 또한 향후 본업의 수익성 향상 및 구조조정을 통한 재무구조 개선으로 실적 상승 추세가 지속될 것임을 감안하면 POSCO의 주가 매력도 상승 역시 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 비 핵심 사업은 우선적으로 개편을 진행하고, 대상 계열사는 아니지만 수익성이 저조할 경우 독자생존 기회 부여 후 결과에 따라 추가 구조조정을 지속할 것으로 판단된다. 현재 우선적인 구조조정 대상 계열사名은 밝혀지지 않은 상태다. 상장사의 경우 주주 가치 훼손 여부가 제기될 수 있어 급격히 진행되기 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 사업개편은 POSCO가 영위하는 핵심 사업과 관련 없는 비상장사가 우선 대상이 될 것으로 예상된다. 그러나 구조조정 대상으로 예상되는 비상장사는 기업가치 제고 기여도가 크지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,783 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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