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[투데이리포트]POSCO, "더 이상의 무리한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "더 이상의 무리한 투자는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "전반적인 투자자들의 대체적인 반응은 ‘놀랍지 않다’였다. 투자자들의 최대 관심사는 대우인터내셔널 매각, 포스코엠텍 사업 청산, 동부제철 인수인데 이 범위를 넘어서는 내용은 없었다. 포스코엠텍 사업 청산에 관해서만 명백하게 부인했고, 대우인터내셔널 매각과 동부제철 인수에 대해서는 가능성을 시사했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동부제철 인천공장, 당진발전소 인수에 대해서는 가능성을 시사했다. POSCO의 CEO가 한국철강협회 회장이라는 점을 상기시켰다. 인수 자금이 초기 1.2조원에 비해 3,000억원까지 하락한 점은 긍정적이다. 자금 지출은 부담 요인이지만 컬러강판 사업부의 구조조정은 반길 만한 뉴스"라고 밝혔다. 한편 "포스코엠텍은 신규 사업인 도시광산 사업에서 2년 연속 적자가 예상되고, 상품 가격 하락으로 인해 도시광산 사업의 중장기 수익성도 불투명해졌다. 그러나 매각이나 사업 이관보다는 구조조정을 통한 사업구조 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 374,783 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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