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[투데이리포트]POSCO, "돈 잘 쓰던 큰 형..."매수(상향)_유진게시글 내용
유진증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "돈 잘 쓰던 큰 형님은 잊어라"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 유진증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "발표된 중장기 전략을 종합하면 본업인 철강은 추가적인 투자없이 기존 사업 수익 개선에 매진할 것이고, 비철강은 될 만한 사업에만 기업의 역량을 집중하게다는 의미로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "우리는 향후 진행될 자회사 구조조정을 통해 유입될 현금은 차입금 축소로 이어질 것으로 전망하며, 차입금 축소를 통한 이자비용 감소는 EPS 증가 및 ROE 상승을 통해 주주가치를 향상시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 주주가치 개선을 위한 투자비, 차입금 축소 및 자회사 구조조정이 기대되는 점을 감안하면 2014년 예상 PBR 0.6배 수준에 거래되고 있는 지금 매수해야 한다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 374,783 | 410,000 | 350,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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