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[투데이리포트]POSCO, "갈 길은 정해졌다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "갈 길은 정해졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "이번 중기 전략의 요지는 철강 경쟁력을 강화해 돈을 더 벌고, 높은 성장이 가능한 사업으로 투자를 집중해 돈을 아끼고, 자산 매각과 자회사 IPO를 통해 돈을 더 마련해 재무 구조를 개선하겠다는 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 2014년에 재무구조 개선 작업을 빠르게 진행하지 않을 것으로 전망한다. 재무구조 개선 방법으로 언급한 비핵심 자산 매각, 보유 지분 처분, 자회사 IPO 등 세 가지 중에서 가장 빠른 방법은 비핵심 자산 매각과 보유 지분 처분이다. 그런데, 이와 같은 자산들의 시장 가치가 POSCO의 장부 가치보다 1.4조원 낮다. 빠르게 진행할 경우 매각손실이 불가피한 데 차입금비율은 2.1%p 낮아지는 데 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 철강 업황이 빠르지는 않지만 개선될 것으로 보고 있다. 원재료 가격 약세가 이어지면서 원가 부담이 완화되고, 중국 생산 증가율은 GDP 증가율보다 낮아 철강 수급은 개선될 것으로 보기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 420,000원까지 높아졌다가 2014년1월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 373,913 | 410,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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