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[투데이리포트]POSCO, "사업구조 재편 기대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 POSCO(005490)에 대해 "사업구조 재편 기대감으로 철강 시황 약세에도 불구 주가 상승 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "지난 4월 28일 동사가 대규모 사업 구조 개편을 준비 중이라는 언론 보도 이후 구조 개편에 따른 기업 가치 상승 기대감으로 인해 동사 주가는 이틀 연속 강세를 보였다. 동사의 주가 상승은 철강 시황 개선 기대감이 아닌 기업 자체적 변화 가능성에 대한 기대감 때문이었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중요한 점은 이번 이슈를 통해 동사가 핵심 자회사 중 하나인 대우인터내셔널 매각까지도 검토할 정도로 사업구조 재편에 모든 에너지를 쏟고 있다는 동사의 '의지'를 확인할 수 있었다는 점이다. 5월 16일 이사회 이후 본격적으로 추진될 사업구조 재편이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 이슈는 단기적으로 주가에 긍정적임에 분명하나 장기적 주가는 철강 시황 개선이 동반되어야 상승이 가능하다. 2014년은 ThyssenKrupp이 구조조정을 추진했던 2011년과 달리 점진적 철강 시황 개선이 기대된다는 측면에서 지속적인 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 440,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 373,913 | 410,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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