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[투데이리포트]POSCO, "변화의 시작..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "변화의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 한화증권 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "POSCO가 계획하고 있는 금번 구조조정에서 본사와의 시너지 효과가 낮고 비핵심 영역에 속하는 자회사 매각이 고려중인데 여기에 대우인터내셜도 포함되는 것으로 추정된다. 이번 구조조정에 대해 더욱 적극적인 방안이 논의됨으로써 회사의 ‘변화’에 대한 강한 의지를 확인할 수 있어 중장기 POSCO 기업가치 개선에 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 사업부문별로 계열사 매각이나 합병이 이루어질 것으로 예상되어 사업부문별 핵심이 되는 업체들에 주목할 필요가 있다는 판단이다. 이들 업체를 핵심으로 하는 합병을 통해 외형이 확대될 수 있기 때문이다. 핵심업체 가운데 상장사는 포스코켐텍이 현재 유일하며 포스코건설과 포스코에너지는 IPO예정이다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 POSCO가 대우인터내셔널을 인수할 당시 3조 4천억원이 투입되어 매각이 진행될 경우 손실이 불가피할 전망이다. 다만 실제 매각을 추진한다고 하더라도 전량 매각은 단기간 내 성공하기 어려울 것으로 보여진다. 3조원에 달하는 규모를 인수할 주체를 찾기가 쉽지 않은 상황이기 때문이다. 이에 부분매각이나 사업부문별 매각과 합병을 병행할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 450,000원까지 높아졌다가 2014년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 373,913 | 410,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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