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[투데이리포트]POSCO, "2Q 잠깐 주춤해도..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2Q 잠깐 주춤해도 하반기 개선 그림은 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형, 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "2Q14 별도 영업이익은 4,830억원(-7%QoQ)로 1Q14의 실적 개선세는 다소 주춤해질 전망. 탄소강원가는 2Q14에도 1.5만원 내외 하락하지만 자동차/조선향 제품가격 하락과 4월 원달러 환율 급락으로 수출가격이 하락해 탄소강 ASP도 2만원내외 하락이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2014년은 본사 및 자회사 실적개선에 힘입어 연결 영업이익은 3.4조원(+5%YoY), 지배주주 ROE는 4.2%로 4년만에 턴어라운드가 예상되며 중장기 관점에서 완만한 실적개선과 ROE 상승 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "본사는 3Q14부터 제품가격 하락이 마무리되고 1Q14 급락한 spot 원료가격이 원가에 반영되면서 마진개선 본격화. 별도 영업이익은 3Q14 6,340억원(+31%QoQ), 4Q14 7,130억원(+12%QoQ), 연결 영업이익은 3Q14 9,080억원(+23%QoQ), 4Q14 1조 500억원(+16%QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 376,667 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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