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[투데이리포트]POSCO, "5~6월 모멘텀 부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "5~6월 모멘텀 부재 가능, 그러나 장기 턴어라운드 스토리는 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강 시황과 동사의 주가는 5~6월 모멘텀 부재 기간을 경험할 가능성이 높다. 중국 경기부양정책 가능성도 낮고, 중국 유통 업체들의 재고 축적 움직임도 기대하기 어렵기 때문이다. 그러나 7월부터 중국 재고 조정 완료, 중국 생산능력 축소 효과 반영 시작 등으로 철강 시황 개선이 시작될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익이 예상치를 상회한 이유는 2013년 12월에 신규로 가동되기 시작한 후 설비 문제로 2월까지 정상가동이 이루어지지 않았던 인도네시아 고로의 손실액이 당초 기대치(영업손실 1천억원)보다 작은 587억원에 불과했기 때문이다. 인도네시아 공장 가동률은 지난 3월 35%에서 4월에는 79%까지 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 주목할 부분은 동사의 영업이익 전망치 하향 조정 사이클이 마무리 되었다는 점이다. 하반기 실적 전망치의 상향 조정이 시작되면서 동사 주가는 본격적으로 상승할 가능성이 높다. 2010년 이래 처음으로 기업 내외부적으로 동시에 긍정적 변화가 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 440,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 378,750 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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