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[투데이리포트]POSCO, "2분기 원료 투입 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 원료 투입 가격 하락으로 스프레드 상승 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "성수기에 진입하면서 하락하는 원재료 가격과 제한적인 중국의 철강재 공급을 감안할 때 2014년 상반기 철강 업황은 실적 개선이 가능한 상황이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난주에 중국의 국가통계국이 1분기 조강생산량이 전년대비 2.2% 증가했다고 발표했다. 이를 기점으로 중국 생산 증가에 대한 우려가 다시 재기되고 있는 상황이다. 그러나 우리는 오히려 매우 긍정적인 지표라고 판단한다. 1분기 중국의 GDP 증가율은 7.4%였다. GDP 증가율에 비해 조강생산량 증가 즉, 철강 공급 증가율이 더 낮다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 국내에 수입되는 철광석과 강점탄 가격이 하락하기 시작할 것이다. 우리는 2분기에 용선(쇳물) 원재료 원가가 톤당 20달러 하락할 것으로 전망한다. 이에 반해 성수기와 최근 중국 철강 가격 강세를 감안하면 제품 가격은 탄소강 기준으로 톤당 1.3만원 하락할 전망. 결국, 2분기 톤당 영업이익은 7.1만원으로 1분기에 이어 상승세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 420,000원까지 높아졌다가 2014년1월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 378,750 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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