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[투데이리포트]POSCO, "양호한 시황에 재무..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "양호한 시황에 재무구조 개선까지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "2015년까지 자회사 상장에 성공할 경우, 재무구조 개선이 기대된다. 투자자의 관심도나 흥행 성공 가능성은 포스코에너지, 포스코건설, 포스코특수강 순이다. 포스코에너지는 국내 최대 민자 발전업체로 2013년 매출액 2.9조원, 영업이익률 8.2%를 기록했다. 예상 시가총액은 1.4조원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "원/달러 환율 변동이 철강업종에 미치는 영향은 복합적이다. 직접적인 영향만 따진다면 업종 전체에는 긍정적이다. 달러 매출 비중 보다 달러 매입 비중이 더 크고, 달러 부채에서 외화 환산 이익을 발생하기 때문이다. 간접적으로는 부정적이다. 원화 강세는 전방산업(자동차)발 단가 하락을 초래할 가능성이 매우 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1개월 간의 12.4% 상승했기 때문에 단기적으로는 부담스러울 수 있다. 그러나 악재보다는 펀더멘털의 개선 여지가 더 많기 때문에 추가적인 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 380,000 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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