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[투데이리포트]POSCO, "주가 하방 경직성 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "주가 하방 경직성 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "연결 기준 EPS는 대우인터내셔널을 비롯한 비철강 자회사의 실적 증가에 따라 작년 대비 +44% 증가할 것으로 예상된다. ROE는 4.7%로 지난 4년간 하락한 이후 올해부터 반등할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "STS 4제강 공장 가동률 상승으로 듀플렉스강을 비롯한 400계 생산 비중이 올해 약 50% 수준까지 증가할 것으로 전망되어 마진율 개선이 예상된다. 이에 따라 올해 STS 부문의 영업이익 증가는 457억원으로 추정하며 별도기준 영업이익 증가 분 1,059억원 중 이익 기여도가 가장 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "후판 판매량은 작년 국내 조선사의 상선 수주량 증가에 따라 2분기부터 증가할 것으로 보이며 2분기 후판 판매량은 약 150만톤(+5%qoq, +3%yoy)으로 전망한다. 또한 7월부터 광양 4열연 가동이 예정됨에 따라 고급강 생산 비중 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 380,000 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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