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[투데이리포트]POSCO, "업황반등은 어렵지만..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 31일 POSCO(005490)에 대해 "업황반등은 어렵지만 신임 CEO의 개혁안은 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 유진증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "권오준 신임 CEO의 개혁안은 업황개선의 도움없이도 동사의 수익성을 개선시킬 수 있다는 점에서 주주가치 상승의 촉매가 될 수 있을 것으로 판단한다. 비상장 자회사들의 IPO는 비영업용자산 가치 증대를, 수익성이 낮은 자산 매각은 ROE 상승을 이끌어 주주가치를 개선할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1분기 별도기준 영엉이익은 5,063억원, 영업이익률 6.8%로 전분기비 3.8%, 0.5%p 각각 개선될 전망인데 이는 추정 원재료투입가격이 전분기비 4.8% 하락한데 비해 평균제품 가격은 0.8% 하락하며 제품 스프레드가 3.1% 개선된 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 철강산업에 대한 중국 정부의 관리와 통제는 강화된 것으로 보이나 급격한 구조조정은 경기둔화로 이어지기 때문에 점진적인 진행을 할 것으로 보인다. 즉 철강업황의 단기간 내 반등은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 380,000 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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