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[투데이리포트]POSCO, "중국 업황 강보합 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 POSCO(005490)에 대해 "중국 업황 강보합 전환, 이슈보다는 펀더멘털에 집중하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. LIG증권 김윤상, 박상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 POSCO(005490)에 대해 "동부 패키지 인수와 같은 1회성 이슈보다는 5년만의 ‘상저 하고’의 실적 흐름에 주목해야 할 시기"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지금의 업황 강보합 전환은 철강 가격 강보합 전환으로 2분기 내수 가격 인하 가능성이 낮아졌다는 점과 완만한 가격 강세 만으로도 ‘의미있는’ 스프레드 개선이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "단기 중국 철강 가격의 강보합 흐름을 전망하는 이유는 철광석 Spot 가격 안정화 국면 진입, 수입산 철광석 수요 증가, 중국 철강사 가격 인하 여력이 없다는 점 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 380,000원까지 내려갔다가 2013년11월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 380,000 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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