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[투데이리포트]POSCO, "컨센서스에 부합하는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "컨센서스에 부합하는 1분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "업황 부진 하에서도 동사의 1분기 별도기준 영업이익은 5,129억 원으로 시장 예상을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 철강 가격의 미미한 변동에도 불구하고 철광석 가격 하락에 따른 원가 하락으로 인해 전분기대비 탄소강 스프레드가 소폭 개선될 것이라는 예상에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기대를 충족시키는 1분기 실적과 더불어 신임 CEO의 전략적 방향 설정에 따른 동사의 철강사업 수익성 개선 및 비철사업 구조조정을 통한 재무구조 개선에 대한 기대감 등을 고려하여 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 380,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 저수익 사업들에 대한 구조조정을 통해 동사의 전체 ROE 개선 가능 여부가 향후 동사의 중요한 투자 포인트로 작용할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라, 현 주가 수준 P/B 0.56배는 역사적 저점에 해당한다는 점에서 하방 경직성을 제공해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 380,909 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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