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[투데이리포트]POSCO, "Small Cycl..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "Small Cycle 상승에 올라타자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강 업황의 본격적인 개선을 논하기는 아직 이르지만, 원재료 가격 약세에 따른 small cycle 개선은 주가 상승 요인이 될 것이다. 또한, 올해는 4년 만에 EBITDA가 증가세로 전환된다는 점에서 지난 4년의 주가 하락세가 반전될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 원재료 가격 하락에도 불구하고 열연 가격 2~3만원 인상을 추진하고 있으며, 유통상들과 일부 실수요가 중심으로 가격 인상이 받아들여지고 있다. 최종적으로 열연 가격이 상승하게 되면 자동차용강판 가격 하락을 상쇄할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 별도기준 영업이익은 5,180억원, 출하량은 850.4만톤으로 톤당 영업이익이 6.1만원으로 전분기 5.5만원대비 10% 상승이 예상된다. 2분기에는 톤당 영업이익이 원가 하락에 힘입어 7.1만원으로 16% 상승해 영업이익이 6,070억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 420,000원까지 높아졌다가 2014년1월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 380,909 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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