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[투데이리포트]POSCO, "최악의 시기는 지나..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "최악의 시기는 지나갔다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 주가는 역사적 저점인 PBR 0.57배 수준에 불과하기 때문에 주가의 추가 하락은 제한적이라고 판단된다. 인도네시아 제철소는 3월 둘째주부터 슬라브 생산을 개시했고, ELS 관련 물량도 상당부분 해소된 상황에서 동사의 실적은 1분기를 저점으로 하반기로 갈수록 개선될 전망이기 때문에 저가매수가 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 1분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY -4.6%, QoQ -4.9%)과 5,153억원(YoY -11.4%, QoQ +2.4%)을 기록할 전망이다. 전년동기와 비슷한 수준인 8,500만톤의 철강재 판매량이 예상됨에도 불구, 탄소강 판매가격이 3.7만원(YoY -4.8%) 하락한 74.5만원에 머무를 것으로 예상되기 때문에 전년동기대비 매출 및 영업이익이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 건설, 조선과 같은 주요 수요 산업의 경기 회복으로 철강재 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 실적 또한 하반기로 갈수록 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 450,000원까지 높아졌다가 2013년12월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 382,727 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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