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[투데이리포트]POSCO, "이토록 저평가된 구..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "이토록 저평가된 구간은 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 주가의 결정 요소는 중국 철강가격, 밸류에이션, 외국인 수급이 결정을 한다고 볼 수 있으며, 특히 외국인 수급은 이미 2월말 순매수세로의 전환 시그널이 나타났다. 철강가격와 밸류에이션 하방경직성이 부각되고 있어 한박자 빠른 대응전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "중국 철강가격은 2분기 성수기를 앞두고 있으며, 중국 유통재고소진이 3월 초 이후 시작된 것으로 보이고, 2014년 중국 유통재고 peak 수준은 2013년 대비 저점에서 형성되어 2014년 들어서는 점진적인 가격반등 시도가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 최근 수출비중이 40% 이상으로 확대되며 동남아시아향 물량이 증가. 그러나 경기회복국면에는 철강 shortage 지역인 동남아시아 지역의 철강가격 상승세가 빠를 수 있어 경쟁사 대비 빠른 실적 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 420,000원까지 높아졌다가 2013년7월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 382,727 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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