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[투데이리포트]POSCO, "현재 PBR 0.6..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "현재 PBR 0.6배는 저가매력 관점에서 관심을 가져야, 수급요인은 트레이딩 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재는 철광석 가격이 하향 안정될 것으로 예상되어 동사 주가가 de-rating이 되어야 할 이유가 없다. 또한 ELS 관련된 수급 요인은 작년 6월 他 철강업체 사례에서도 경험하였듯이 트레이딩을 할 수 있는 기회를 제공한다고 판단된다. 현재 주가는 배당수익률 2.9%이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 별도 실적은 매출액 7조 4,491억원, 영업이익 5,118억원(영업이익률 7%), 세전이익 7,466억원, 순이익 5,869억원으로 양호한 실적이 예상된다. 영업이익은 전분기대비 5% 증가할 것으로 전망되는데 원료 투입단가가 소폭 낮아질 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아 제철소의 실적 부진은 해외법인 및 他 부문의 실적개선으로 상쇄되어 1분기 어닝쇼크 가능성은 제한적이며 1분기 실적에 대한 신뢰를 높여야 하는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 450,000원까지 높아졌다가 2013년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 382,727 | 415,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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