종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "Bottom Val..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 10일 POSCO(005490)에 대해 "Bottom Value 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "제품 가격 모멘텀이 가시화되기까지는 시일이 소요될 전망이나 출하단가 안정화와 투입단가 하락으로 철강 부문 이익의 안정성이 높아지고 있다는 판단이다. 이 가운데 지난해 11월부터 매출 인식한 대우인터내셔널의 미얀마 가스전이 올해 1.5천억원 이상('15년 3천억원 이상) 기여할 전망이며, '15년까지 국내외 증설('13년 발전능력대비 49% 성장 예상)을 단행하는 포스코에너지의 이익 성장이 예상되는 등 비철강 부문의 이익 기여가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "평균 출하단가(보통강 기준) 하락폭 1.7만원/톤에는 환율 급락에 따른 원화 환산 수출단가 하락 여파가 있었음을 감안할 때 실제 시세 변동폭은 제한적이었다는 판단이다. 1분기에도 투입단가가 1만원/톤 가량 하락하면서 제한적인 가격 모멘텀에도 불구하고 완만한 마진 스프레드 개선세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "여전히 주력 수출 지역인 동남아향은 약세를 보이고 있으나 최근 중국과 미국, 일본향을 중심으로 국내 철강재 수출이 개선세를 보이고 있음에 주목한다. 특히 이들 지역으로 수출되는 품목은 자동차용 강판, 중후판 등 내수향 대비 마진 훼손을 최소화할 수 있는 고부가가치재 비중이 높아 기술력과 유통망을 확보하고 있는 동사에게 유리한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 387,143 | 415,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록