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[투데이리포트]POSCO, "컨센서스 하회한 4..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "컨센서스 하회한 4Q13 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 9.7%, 17.5%증가한 16.5조와 7,438억원을 기록하였다. 하지만 포스코플랜텍, 태국 타이녹스 지분의 주식손상차손과 E&C 보유의 해외투자회사 평가 손실등과 같은 대규모 영업외 손실이 발생하어 연결기준 순이익은 2,600억원으로 전년동기대비 56.2%나 감소하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 경우 2014년 1분기 포항 제3 FINEX(200만톤)과 인도네시아 크라카타우 제철소(300만톤) 및 3분기 광양 3열연(335만톤)의 신규 가동으로 철강재 판매량이 7.8%(260만톤) 늘어나고, 철강 원재료 가격의 하락으로 마진 하락은 제한적일 것으로 판단되기 때문에 철강부문 매출과 영업이익은 전년대비 각각 5.0%, 4.5% 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 춘절 이후 철강가격 반등이 예상되고, 현재 동사 주가는 역사적 저점인 PBR 0.56배 수준이며 글로벌 철강사 평균 0.9배와 비교했을 때도 저평가 되어있기 때문에 저가매수가 유효한 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 450,000원까지 높아졌다가 2013년12월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 401,842 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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