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[투데이리포트]POSCO, "넓고도 (자회사 실..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "넓고도 (자회사 실적 성장), 먼 (중장기 회복) 시선이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "철광석 가격 하락에 따른 스프레드 개선, 올해 3월 전인대 이후 중국 철강업 구조조정에 대한 기대감 상승, 신규 CEO의 본격적인 전략 실행 등을 고려할 때 상반기보다는 하반기 경영 환경 변화에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원재료의 투입 시차를 고려할 때 올해 1분기에는 원재료 투입가격이 전분기 환율 하락에 따른 영향을 받을 것으로 예상되며, 그로 인해 1분기 별도기준 영업이익은 전분기대비 11.2% 증가한 5,424억 원을 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철강 수요 둔화 가능성 및 국내 철강 수요의 더딘 회복 속도 등을 고려할 때, 철강 가격 상승 및 업황 회복에 대한 단기적 관점에서의 과도한 기대는 여전히 경계할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 401,842 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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