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[투데이리포트]POSCO, "철강주의 베이스캠프..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "철강주의 베이스캠프가 되기를"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 395,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "춘절 후 철강주의 반등을 기대하는 이유는 상반기까지 원재료 부담은 낮은 편. 최대 성수기인 2Q 까지는 QoQ 이익 증가가 가능한 원재료 흐름을 보이고 있다는 점, 3월 전인대를 앞두고, 철강 구조조정에 대한 기대감을 재차 기대할 수 있는 구간"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "무엇보다, 바닥이었던 Valuation 0.6x 아래까지 떨어져 있다. 물론 낮은 ROE 가 부담이 되는 수준이나, 연간 실적으로 보면 3년내내 감소했던 이익 구조가 올해에는 소폭이나마 플러스 전환이 기대되어 바닥 다지기를 진행할 수 있다는 점에서 추가 De-Rating 이 진행될 가능성은 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q14에는 출하량이 보수공사 등의 영향으로 전분기대비 약 40만톤 가량 줄어들 것으로 예상되나, Roll-Margin 이 톤당 약 5천원 가량이 개선되면서, QoQ 증가가 가능(5,205억원)할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 437,000원까지 높아졌다가 2013년7월 395,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 395,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 401,842 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 395,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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