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[투데이리포트]POSCO, "실적은 컨센서스 하..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "실적은 컨센서스 하회 그러나 성수기 기대감 존재"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 중국철강가격은 약보합이며, 유통재고는 재고확충의 시그널이 나타나고 있음. 조강생산량은 감소, 원재료인 철광석가격은 소폭반등으로 철강가격 상승에 대한 기대감 존재하며 동사도 1분기말부터 계절성에 따른 가격상승을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 투자포인트는 2014년 자회사 이익증가와 성수기 철강가격 상승 기대감, ‘14년 PBR 0.61배의 저평가에 따른다. 현재 글로벌 철강사의 평균 PBR이 0.8배 수준으로 높아졌고 동사의 과거 3년 평균 PBR이 0.80배인 점을 감안하면 현재 PBR 0.61배는 저평가 수준"라고 밝혔다. 한편 "‘14년 자회사 이익증가로 동사의 지배순익은 전년대비 2,000억원 이상 증가가 예상된다. 대우인터의 미얀마 가스전이익 증가와 포스코건설 등의 이익 증가를 기대하며 ‘13년 순익 대비 자회사 이익으로만 15% 이상의 순이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 480,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 401,842 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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