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[투데이리포트]POSCO, "중장기 관점에서 바..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "중장기 관점에서 바라보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "단기 실적에 대한 우려에도 불구하고, 올해 하반기 이후 조선사들의 선박 건조량 증가에 따른 후판 가격 상승 가능성이 존재하고, 고로업체들의 생산능력 증설에 따른 국내 물량 증가에 대한 우려는 상반기 업황 흐름이 확인되면서 주가에 반영될 가능성이 높으며, 중국의 철강 산업 구조조정이 전인대 이후 구체화될 가능성이 높다는 점에서 국내 철강업황 회복이 점진적으로 현실화될 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "뿐만 아니라, 작년 말 완공된 동사의 인도네시아 고로 가동은 포화 상태인 국내 철강 시장을 벗어나 해외 시장 개척의 발판을 마련할 수 있다는 점에서 중장기 실적 회복에 대한 기대감을 토대로 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "예상 대비 부진한 4분기 실적은 2014년 춘절 수요에 기인한 중국 재고 축적 효과가 예년 대비 약화됨에 따라 중국 철강 가격 상승 폭이 제한적이었을 뿐만 아니라, 달러 대비 원화 강세 기조가 유지됨에 따라 원화 환산 시 수출 가격의 하락을 경험하며 4분기 동안 제품 가격 상승이 기대에 미치지 못했던 것에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 402,143 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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