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[투데이리포트]POSCO, "원가하락에 따른 완..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "원가하락에 따른 완만한 실적개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 4분기 개별 실적은 매출액 7조 6,091억원, 영업이익 5,024억원(영업이익률 7%), 세전이익 5,922억원, 순이익 4,706억원으로 예상된다. 환율 하락의 영향으로 원화환산 평균판매단가가 전분기대비 낮아질 것으로 예상되지만, 원료 투입단가가 전분기대비 톤당 1.9만원 하락하면서 spread는 개선이 될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2014년 연간 영업이익은 2조 3,430억원으로 2013년 대비 5.1% 증가할 것으로 예상하는데 원료가격이 완만하게 낮아지고 철강가격은 안정되면서 spread가 개선될 것으로 전망하기 때문이다. 2014년 연결 영업이익은 3조 5,183억원으로 전년대비 16% 증가할 것으로 예상하며 무역상사, 에너지 등 비철강 부문의 실적 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 철강부문의 원료 가격이 완만히 낮아지면서 실적이 안정적으로 증가할 것으로 예상되고, 대우인터내셔널, 포스코에너지 등 비철강 부문의 실적이 개선될 것으로 전망되며, 현재 주가는 PBR 0.7배로 주가의 하방경직성이 강한 수준으로 판단된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 450,000원까지 높아졌다가 2013년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 401,136 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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