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[투데이리포트]POSCO, "Harvest 구간..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "Harvest 구간의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "업황의 구조적 개선은 아직 가시권 밖이나 중국의 구조조정 의지 강화, 광산업계 공급 확대에 따른 투입단가 안정화 등으로 하방 리스크가 축소되고 있는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "대우인터내셔널의; 미얀마 가스전 생산 즈앧와 포스코에너지의 발전능력 확대(+15.6%YoY 예상)로 비철강 부문의 이익기여 확대가 뚜렷해지는 점은 4년만의 증익 가시성을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 내수가격의 모멘텀은 제한적일 것으로 예상하나 일본, 미국 등 선진 시장을 중심으로 가격 인상 움직임이 뚜렷하여 수출 비중이 높은 동사의 출하단가는 안정적 흐름을 보일 것으로 예상한다. 이에 따라 1분기 동사의 개별기준 영업이익은 6.38천억원(+18.4% QoQ, +9.7%YoY)으로 개선세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 401,136 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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