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[투데이리포트]POSCO, "계절적 수요기 접근..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "계절적 수요기 접근, 채우고 가실게요~!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강산업내 부담요인(전방산업의 수요회복 지연, 2014년 국내 철강 공급 증가, 원화 강세 영향 등)이 남아 있지만 지금은 계절적 수요기에 접근해 가는 시기. 춘절(2014. 1. 31) 이후 Seasonality를 활용한 트레이딩 전략을 권고하며, 지금은 보유하지 않은 리스크가 커지는 시기"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년 연결기준 영업이익은 11.0% 증가한 3조3,830억원으로 예상된다. POSCO 개별 영업이익은 3.1% 증가에 그칠 것으로 예상되나, 대우인터내셔널, 포스코에너지 등 에너지사업의 이익기여 확대와 해외 철강사업의 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 4분기 영업이익은 7,952억원으로 전분기대비 25.7% 증가할 전망. 대우인터내셔널의 미얀마 가스전 상업생산에 따른 이익증가(당사 210억원 추정)와 포스코건설의 양호한 실적이 연결영업이익 개선에 기여했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 401,136 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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