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[투데이리포트]POSCO, "용의 부활을 기다리..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "용의 부활을 기다리며 !!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 395,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2014년 투자포인트는 결국, 2010년 Peak 로 계속 떨어져 가던 영업이익이 올해를 바닥으로 4년만에 상승 반전을 꾀할 것으로 예상된다는 점. 이에 힘입어, 별도기준 ROE 도 2010년 13%에서 올해 4.6%까지 떨어진 후, 내년에는 5%대로 올라설 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2014년 출하량은 올해 12월 완공 예정인 Finex 3기(200만톤)가 가동될 예정(1기 60만톤 폐쇄 예정)으로 있고, 올해 광양 1고로와 같은 대규모 개보수 공사가 예정되어 있지 않아, 물량 증가가 가능할 전망. 올 추정치 3,400만톤에서 3,500만톤으로 100만톤, 3% 가량 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "원가의 하향 안정이 예상되는 가운데, 미국 등 수출시장의 개선에 힘입어 42%의 수출비중을 가진 동사의 수출부문에서의 이익률 개선을 도모할 것으로 예상되고, 국내 내수부문도 국내 경기 성장률이 올해 2%중반에서 내년에는 3% 중반까지 개선될 것으로 예상되면서, 3Q11 이후 줄곧 떨어졌던 내수의 가격 인하 추세도 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 437,000원까지 높아졌다가 2013년7월 395,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 395,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 400,227 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 395,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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