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[투데이리포트]POSCO, "성장성 구현을 위한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "성장성 구현을 위한 선제적 해외 진출과 사업 포트폴리오 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "경쟁사 대비 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있어 각 수요처별 업황 변동에 대한 이익 변동성이 상대적으로 크지 않고, 연말부터 가동될 인도네시아 생산시설 등 포화 시장인 국내를 넘어 여전히 순수입 지역으로 남아 있는 동남아 등 해외 사업 진출을 꾀하고 있으며, 무역, 건설, 소재 등 비철사업의 비중 확대를 통해 철강업의 높은 변동성에 대한 리스크를 줄이려는 노력을 지속하고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 조선의 신규 수주량 증가 및 지난 8월 열연 가격 인상 등 2013년을 저점으로 수요의 점진적인 회복이 기대되고 있어 동사의 매출 및 영업이익 또한 2014년에는 전년대비 5.7%, 21.8% 증가한 64.8조 원, 3.8조 원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "대우인터내셔널의 미얀마 광구 개발 개시 및 에너지/소재 사업으로의 본격 진출 등을 토대로 비철 사업의 확대도 꾀하는 등 향후 성장성을 확보하기 위해 선제적인 노력을 기울이는 것은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 450,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 396,273 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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