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[투데이리포트]POSCO, "고로 원가안정과 기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "고로 원가안정과 기조적 원화절상 수혜에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 급격한 원화절상은 일차적으로 수출채산성을 악화시켰으나 궁극적으로 원료수입비중이 수출비중보다 높은 동사에는 긍정적. 성수기효과로 외형이 증가하는 반면 광석가격과 환율의 동반하락으로 원가율 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 실적 부진 원인은 비수기 및 보수영향으로 철강 및 비철강부문 매출액이 동반감소한데다 탄소강 판매단가 하락(1.8만원/톤) 및 고로원가 상승(1만원 추정)으로 톤당 마진스프레드가 3.3만원 축소 추정. STS 부문도 판매단가가 6% 하락하여 2006년 2분기 이후 최저치를 기록하면서 적자전환 추정"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 4분기 원가하락에 따른 실적모멘텀 및 추세적 원화절상 가능성 등 우호적 환경이 긍정적인데다 업종대표주중 순자산가치대비 저평가 매력이 돋보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 400,000원까지 높아졌다가 2013년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 397,111 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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