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[투데이리포트]POSCO, "투입원가 하락으로 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "투입원가 하락으로 이익변동성 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 감소한 이유는 설비 보수공사의 영향으로 제품 판매량은 전분기 대비 1.7% 감소하였고, 원재료 투입가격이 전분기 대비 16천원 상승하였음에도 불구하고 평균 판매가격이 21천원 하락하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "국내외 수요부진과 공급증가의 영향으로 평균 판매가격이 3분기 대비 11천원 하락할 것으로 추정되지만, 투입 원재료 가격이 19천원 하락하면서 탄소강의 톤당 수익성이 8천원 개선될 것으로 전망되기 때문에 동사의 4분기 별도기준 영업이익은 5,224억원으로 3분기 대비 18.0% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 철강재 가격은 설비증설의 영향이 일단락되는 2014년 이후 안정되면서 수익성 변동폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 450,000원까지 높아졌다가 2013년6월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 397,111 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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