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[투데이리포트]POSCO, "시황이 개선되어도 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "시황이 개선되어도 악화되어도 상대적으로 유리한 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 자사주 매각 이슈로 인해 세계에서 주가가 가장 오르지 못한 철강 업체 중 하나다. 주요 철강 업체들이 30~40% 상승하는 동안 동사 주가는 상승하지 못했다. 따라서 시황 악화로 주가가 하락하더라도 동사의 하락폭은 제한적일 전망이다. Valuation 매력이 상대적으로 높아 만약 시황 개선이 본격화되면 상승여력은 경쟁 업체들 대비 높을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년에는 포스코에너지, 대우인터내셔널, 포스코켐텍, 포스코 ICT 등 주요 자회사들의 이익 기여가 본격화될 전망이다. 대우인터내셔널 미얀마 가스전은 중국 파이프라인 건설 지연으로 2014년 1분기부터 생산이 정상화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대제철과 현대하이스코 합병에 따른 부정적 효과는 제한적일 전망이다. 동사는 현재 연간 현대하이스코에 40만톤의 열연강판과 현대차그룹에 110만톤의 자동차용 냉연 강판을 공급하고 있다. 하이스코향 열연강판 공급 물량 축소는 불가피하나 현대차그룹의 영업 안정성을 위해 현대차그룹이 동사의 자동차용 강판 구매를 축소할 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 510,000원까지 높아졌다가 2013년7월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 397,111 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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