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[투데이리포트]POSCO, "3분기 기대치 하회..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "3분기 기대치 하회 예상되나 주가의 하방 리스크는 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 중국의 철강 가격 약세 전환으로 단기 시황은 조정을 보이고 있으나 글로벌 경기 개선을 기반으로 업황은 회복세를 유지할 전망이다. 2014년 이후 해외 상·하공정 확대, 비철강 사업 부문의 성장 등으로 동사에 대한 투자 메리트는 점차 회복될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기 실적 하향의 이유는 판매량과 ASP 모두 당초 기대를 하회한 것으로 추정되기 때문이다. 3분기 판매량은 제강공장 화재 영향으로 기존 예상을 10만톤 가량 밑돈 850만톤 수준에 그친 것으로 보인다. 철강 제품가격도 기대했던 내수 가격 인상이 지연되고 환율 하락에 따른 수출 가격 부진으로 총 ASP는 전분기대비 1만원 수준 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 성수기 및 설비 정상화에 따른 출하량 증가, 원재료 투입원가 하락에 힘입어 별도기준 영업이익 6,656억원(+46.8% QoQ, +75.7% YoY)으로 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 480,000원까지 높아졌다가 2012년10월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 400,400 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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