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[투데이리포트]POSCO, "수익 3Q 부진에서..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "수익 3Q 부진에서 점진 회복, 경쟁 강도 심화 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "4Q 원재료비 하락과 출하가 개선, 성수기 출하량 증가 등으로 6,100억원의 별도OP 달성이 예상된다. 원재료 투입가는 -1만원(계약분 기준 -3만원), 출하가는 1만원 내외 상승을 기대한다. 설비 정상화, 성수기 효과로 수출 중심의 출하 회복도 기대된다(열연 3Q 180만톤, 4Q 194만톤)"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "6~7월을 저점으로 반등후 횡보중인 글로벌 철강 시황은 원재료 가격 반등, G2의 양호한 경기 여건, 유로존 경기 개선 기반으로 단기 강보합세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 높은 수준의 철강 생산 여력은 시황, 철강 수익성을 여전히 제약할 것이다. 특히, 국내 경쟁사 신증설 설비 본격 가동과 captive market에 대한 출하 확대, 일본/중국산 저가 수입 위험은 동사의 가격 협상력을 취약하게 하는 요인. 중기적으로는 중국 등지의 추가적인 설비 확장 투자가 제한적인 점이 세계 수급 Balance 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 460,000원까지 높아졌다가 2013년6월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 400,400 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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