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[투데이리포트]POSCO, "업황 회복속도 더디..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "업황 회복속도 더디지만 저점 통과 중… 4분기 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강업황 회복 속도는 더디지만 업황 저점을 통과하고 있고, 2014년부터 비철강부문 이익 증가가 기대되며, 일본 철강업체대비 저평가되어 있어 동사에 대한 투자의견 ‘Buy’와 목표주가 400,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국 철강 유통가격이 8월 중순 이후 하락하면서 수출 가격도 약세로 전환. 국경절 연휴 이후 단기적으로 중국 내수가격 반등이 예상되지만 지속되기 어렵고, 연말로 갈수록 가격 약세 전망. 이 경우 국내 철강업체들의 4분기 가격 인상도 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "원료가격 하락으로 4분기 조강 톤당 원가는 2만원 가량 하락할 것으로 예상된다. 4분기 철광석 분광 계약가격은 톤당 118달러로 3분기대비 6.4% 하락. ASP가 유지되는 가운데 원가하락이 4분기 실적 개선 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 399,895 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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