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[투데이리포트]POSCO, "우호적 환율과 원가..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "우호적 환율과 원가하락에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 POSCO(005490)에 대해 "광양 제 2 제강공장의 화재에 따른 판매감소와 환율하락에 따른 수출채산성 하락, 일부 업체의 차강판가격 인하로 영업이익은 기대치를 소폭 하회하나 영업외 환평가차익이 3,900억원 계상되어 연결순이익은 7,793억원으로 QoQ 224%, 시장컨센서스를 29.9% 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 연결영업이익은 9,420억원으로 QoQ 39.3% 증가할 전망이다. 개선 요인은 원료가격 및 환율하락에 따른 고로투입원가 하락분이 톤당 2.8만원으로 추정되며, 가동률 상승과 성수기 진입에 따른 판매량 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 PBR 0.6배 수준으로 3Q 실적둔화와 중국 유통가격 하락 등 철강시황 악화가 기반영되어 있다는 판단이며 추가하락 여지가 크지 않다는 측면에서 점진적 비중확대가 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 400,000원까지 높아졌다가 2013년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 398,900 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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