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[투데이리포트]POSCO, "피하지 못한 비수기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "피하지 못한 비수기, 개선되지 않는 업황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 업황을 감안한 3분기 실제 영업이익은 4,750억원으로 우리 예상과 유사하며, 컨센서스 5,134억원에는 7.4% 하회할 것으로 예상된다. 전분기대비 32.4% 감소하는 것인데, 주요 원인은 비수기에 따른 업황 부진과 원가 상승에 있다. 3분기 톤당 영업이익이 5.6만원으로 2분기 8.3만원보다 2.7만원 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지금은 10월 국경절을 맞아 유통상들로부터 재고 축적(re-stocking) 수요가 발생해 유통재고가 늘어야 하는 시기이다. 하반기에 철강 업황이 개선되었던 2009년과 다른 양상을 보이고 있다. 중국의 열연 스프레드와 유통 재고량을 볼 때 중국 철강 수요가 좋다고 볼 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강 업황이 개선되지 않고 있다는 점에서 단기 투자 매력이 높지 않다고 판단한다. 동사는 철강 대표주로 업황 개선을 전제해야 주가 상승을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 470,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 395,619 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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