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[투데이리포트]POSCO, "아직 위를 볼 때..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "아직 위를 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 14년 이후 성장기반인 인도네시아, 인도의 금융 불안, 자사주 매각 등으로 주가가 조정 양상이나, 중기 고로 마진 회복과 부진했던 수출 마진 상승이 기대되며 우려 요인이 충분히 주가에 반영되었다는 점에서 주가 재상승을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "13년 상반기 급락한 일본향 마진은 일본 내수가격 상승으로 하반기 정상화가 예상된다. 또한 부진했던 수출 마진도 시황 회복으로 최악의 국면에서 탈출할 것으로 보인다. 40%를 넘는 높은 수출 비중과 추후 해외 위주 성장 부담이 시황 개선으로 점차 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아는 Global 3위 순수입 시장(12년 1,130만톤)이다. 1고로의 생산능력이 순수입량의 26.5%에 불과해 빠른 시장 침투가 가능할 것이다. 14년 중 이익 구조로 전환될 것으로, 14년 분기별 판매량이 증가하며 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 485,000원까지 높아졌다가 2013년7월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 395,818 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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