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[투데이리포트]POSCO, "4분기 이익률 회복..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 이익률 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기에는 열연 및 후판 유통향 제품 가격 인상분이 반영될 전망이며 실수요향 판가 역시 소폭 상승할 것으로 기대된다. 따라서 탄소강 ASP는 +1만원/톤 상승이 예상되며 원재료 투입원가는 약 -2만원/톤 하락이 예상되어 결과적으로 롤마진은 +3만원/톤 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 원재료 투입가격은 +1.2만원/톤 상승 예상되어 탄소강 롤마진은 약 -3만원/톤 하락할 전망. 원화 강세에 따른 원/달러 환율 하락으로 외환관련 평가이익 발생이 예상되어 세전이익은 영업이익을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "철강 관련 대규모 투자완료 이후 투자방향은 비철강부문에 집중될 것으로 보이며 향후 비철강부문의 이익 기여도는 점차 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 395,818 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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