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[투데이리포트]POSCO, "예상하지 못했던 변..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "예상하지 못했던 변수 등장"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 373,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "일회성 요인 등의 원인으로 3분기 실적이 당초 전망보다는 부진할 것으로 예상된다. 하지만 하반기까지는 국내외 철강 업황이 개선될 것으로 예상되면서 4분기부터는 다시 실적이 개선될 수 있을 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국을 중심으로 글로벌 철강재 가격이 상승하면서 국내에서도 가격 인상 분위기가 조성되었지만, 수익성이 높은 차강판에서 가격 상승 효과가 반감되면서 QoQ 기준으로 소폭의 가격 하락이 불가피할 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "광양 1고로 개보수를 위해 생산한 슬래브 재고가 투입되면서 원가 투입이 당초 전망보다는 낮아졌을 것으로 예상된다. 당초 7월부터 투입원가가 상승하는 구간이지만 슬래브 재고 투입으로 인해 8월부터 매출원가가 상승한 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 436,000원까지 높아졌다가 2013년6월 373,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 373,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 395,818 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 373,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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