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[투데이리포트]POSCO, "주가는 쉬어도 펀더..."매수_대우
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| 대우증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "주가는 쉬어도 펀더맨털은 순항중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 3분기와 4분기 시장의 예상 영업이익은 각각 5,288억원(QoQ +19.8%, YoY -35.5%)과 6,992억원(QoQ +32.2%, YoY +58.4%)이다. 현재 철강 시황은 하반기 동사의 실적이 시장 기대치를 충족할 수 있을 것임을 시사한다. 특히 4분기 영업이익은 전분기 및 전년동기 대비 모두 실적이 개선될 것이라는 점에서 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "인도네시아 1위 철강 업체인 Krakatau Steel과의 합작 법인인 PT. Krakatau POSCO(지분율 70%)가 2013년 12월부터 고로 1기 가동을 시작한다. 인도네시아 위기에도 불구하고 동사 실적은 가동 초기년도인 2014년에 소폭 영업 적자를 기록하는데 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "탄소강 평균 판매가격이 3분기에는 1.5만원 하락할 것으로 예상되나 4분기에는 최근 국제 철강 가격 반등으로 평균 판매가격이 3분기 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상되는 반면 톤당 원가는 3분기에 5천원 상승, 4분기에는 2만원 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 510,000원까지 높아졌다가 2013년7월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 395,818 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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