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[투데이리포트]POSCO, "중국 철강가격 10..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강가격 10월까지 상승추세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "7~8월 비수기 이후 9월과 10월 전통적인 계절적 성수기(金九銀十)에 대한 기대가 있고, 철광석 가격 상승이 제품가격 상승으로 이어질 것으로 예상되며, Baosteel, WISCO, Ansteel 등 주요 철강업체가 출고가격을 인상해 유통가격 강세 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "철광석 가격 상승은 중국에서 여전히 높은 수준의 조강생산량이 유지되는 가운데 중국 철강업체들이 철광석 보유재고를 늘린 것에 기인한다. 중국 철강사들은 향후 전망이 긍정적일 때 철광석 재고를 늘리는 경향이 있는데 7~8월 비수기 이후 9~10월 성수기 계절성에 대한 기대가 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 11월 아베노믹스가 본격화 된 이후 일본 철강업체의 주가는 높은 상승율을 기록. 일본 철강업체 주가는 엔화 약세에 대한 기대감이 실적 개선 이상으로 반영되며 오른 측면이 있다고 판단. 당사는 추가적인 엔화 약세는 제한적일 것으로 예상하므로 일본 철강업체 대비 POSCO의 밸류에이션 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 485,000원까지 높아졌다가 2013년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 395,750 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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